ügyletkód

A helyesbítő, stornó, helyesbített és stornózott számlák minden tételében ezentúl módosítható marad az ügyletkód. Így megteheti a felhasználó, hogy meghagyja az eredeti számlában az ügyletkódot (pl.: 11) és a stornó számlába is felvesz ügyletkódot (pl.: 21 visszaszállítás esetén), vagy megteheti, hogy az eredetiből és a stornóból is törli az ügyletkódot, és így mindkét számla kimarad az intrastat listából.
A stornózás és helyesbítés művelet paneljére új pipa került: Ügyletkód törlése, igaz esetén az eredeti számlából törli az ügyletkódot és a negatív tételbe sem kerül ügyletkód, hamis esetén ha az eredeti számlában 11-es ügyletkód volt, akkor a stornó számlába 21-es kerül.
-12632-

Szállító költségszétosztás fül listázása

Elkészült a szállító költségszétosztás lista, a szállító számla költségszétosztás fülén lévő adatokat listázza.
-12673-

Rendelés kapcsolódása a számlához

Lehetővé vált a szállító rendelése funkcióban felvett szolgáltatások a Szolgáltatás teljesítés művelettel tehetők teljesítetté a szállítószámla funkcióban. Működése megegyezik a vevőszámla funkciójával.
-11043-

Iratsorozat képlet menüparaméter

Az Iratsorozat képlet menüparaméterrel lehetővé vált az Iratiktatószám mezőn leszűkíteni a választható iratok körét. A paraméter a következő funkciókban használható:
Vevőszámla, Előlegbekérő, Belsőszámla, Szállítószámla, Számlaérkeztetés, Szerződés.
-12739-

A költségszétosztás belföldi beszerzés mozgásokra nem minden esetben számolta újra a szállítólevélben nyilvántartási árat. Javítottuk.
-12681-

AtharitottAfa mentése / lezárások

Ezentúl a vevő és szállító lezárás kezeli az áthárított áfát is.
-12166-

számla érkeztetésbe kapcsolódó szállítólevelek.

A számlához és a számla érkeztetéshez ezentúl hozzákapcsolhatjuk azokat a szállítóleveleket, amelyek fuvarköltsége, vámolási költsége ... van a számlával kiszámlázva. A szállítólevél a nyilvántartási ár számításakor figyelembe veszi az összekapcsolásokat.
-12252-

szállítói árajánlat pipák

A szállítói árajánlat lista paneljén a Cikk és szolgáltatás pipa alapértelmezése igaz lett, a korábbi hamis alapértelmezéssel üres listát nyomtatott a program, ha a felhasználó nem módosított a pipák állásán.
-12245-

teljesítés dátumától függő fizetési határidők

A szállító oldalon eddig nem működtek azok a fizetési határidők, amelyekben a nap típus3 "a teljesítés napját követően"', most már kezeljük ezt az esetet is.
-12581-

devizás szállító / áthárított áfa

Ha devizás szállító számlát veszünk fel, akkor a lezárás előtt ezentúl automatikusan elindul az áthárított áfa szétosztása művelet, ahol a felhasználó beírhatja az áfa forint összegét.
-12348-

lezárás módosulása fordított adózás miat

A számla lezárások a fordított áfát a számla DKKieg táblájába, az import áfa mezőbe teszik el.
-12268-

Folyószámla lista: Listázott összesen

A Listázott összesen sor felé egy vízszintes vonalat húztunk, hogy jobban tagolódjon a lista nagytotálja.
-12418-

1 és 2 forintosok kivonása miatti beállítási lehetőségek

Az 1-2 forintosok kivonása miatti beállítási lehetőségek a sERPa-ban: A Pénztárbizonylat funkcióban a Címletkerekítés tételesen művelet beállítása esetén, ha a Pénztárbizonylat paraméterben is be van állítva a Címletkerekeítés és Huf-os tételt veszünk fel és a pénztárbizonylat dátuma 2008-03-01, vagy annál újabb, akkor a tétel Címletkerekítés mezője (új mező) kezdőértéket fog kapni az 1-2 Ft-osok megszűnése miatti 0-ra és 5-re kerekítési szabály szerint, amit módosíthat a pénztáros. Ha nem állítjuk be a műveletet, akkor a mező nem kap kezdőértéket, de kézzel beírható a kerekítési összeg a tételekben. Ha a tételkerekítésekben megadott összeg nem eredményez 0-ra, vagy 5-re kerekített pénztárbizonylat végösszeget, akkor mentéskor a megjelenő Címletkerekítés párbeszédpanelon tudjuk pénztárbizonylat szinten elvégezni a kerekítést.
Az itt megadott kerekítési összeg mentéskor automatikusan hozzáadódik a pénztárbizonylat legkisebb ID-jű tételének Címletkerekítés mezőjében lévő összeghez. Az ajánlott kerekítést is felülbírálhatja a pénztáros. A pénztárbizonylat tételek Címletkerekítés mezőjébe bekerülő kerekítési összeg nincs hatással az esetlegesen a tételben meghivatkozott bizonylat egyenlegére!

További változás, hogy a pénzügyi év funkcióba bekerült egy Címletkerekítés főkönyvi szám mező, amelyre a pénztárnapló lábával (Pénztár funkció / Főkönyvi szám) szemben kerül a tételek címletkerekítés mezőjében megadott összeg feladásra. További részletekről a Help Pénztárbizonylat funkciót leíró fejezetéből, a Pénztárbizonylat funkció technikai információk fejezetéből a Művelet leírásából, valamit a Pénztárbizonylat paraméter funkció leírásából tájékozódhatunk.

A vevőszámla paraméter funkcióba bekerült egy Címletkerekítés nyomtatás mező, amelyet igazra állítva készpénzes típusú számlák esetén a forintos számlákon a kerekített összeg is kiírásra kerül a következő módon:

„A számla készpénzzel történő fizetése esetén a fizetendő összeg: *** Ft.”

Ez a kerekített néhány Ft. sem befolyásolja a számla egyenlegét.

-12427-

Az átváltás fülön láthatjuk (szállító számláknál) a fordított áfát

A pénztárban, bankban, vevő számlában, szállító számlában, pénzügyi rendező tételben ezentúl minden bizonylatnál látszik az átváltás fül, és forintos bizonylatoknál is látszik HUF devizanemben. Az átváltás fülön láthatjuk (szállító számláknál) a fordított áfát.
-12367-

Korosítás lekérdezés

Új lekérdező funkció került kifejlesztésre:Korosítás lekérdezés.
A funkció a vevő és a szállító számlák lejárati sávonként történő kimutatására szolgáló képernyős lekérdezés.
-12020-

Önmaga ne kapjon üzenetet

Az Irat és a Számla érkeztetés funkcióban, ha a felhasználó maga módosítja a bizonylatot, akkor ő maga erről nem fog automatikus üzenetet kapni akkor sem, ha egyébként a módosítás miatt kellene kapnia. Ez természetes, hiszen ő maga tudja, hogy módosította a bizonylatot.
-12109-

pozíciószám bevitele kötelező

Nem lehetett lezárni a szállító számlát, ha a paraméterben az volt megadva, hogy a pozíciószám bevitele kötelező, de a számlában nem látszott a mező (pl.: VPOP áfa típusnál), javítottuk.
-12271-

Csoprtos adószám használata

A programban több helyen (saját adat, ügyfél, vevő számla, szállító számla, pénztár, bank) bevihetővé vált a csoportos adószám.
-12242-

számlából szállítólevélbe visszaírás

Módosult a Szállító számla lezárás Tárolt eljárás mely a „Szállítólevél-tétel értékének módosítása” paramétert kezeli.
-11214-

Számla egységár visszaírás szállevbe

Új paraméter bővült a funkció: „Szállítólevél-tétel értékének módosítása”. Hatására a számlán nyomott rögzítéskor a számla tételhez kapcsolt szállítólevél tétel értéke automatikusan figyelmeztetés nélkül, vagy figyelmeztetéssel lemódosul a számláéval egyező értékre. Olyan esetben lehet indokolt beállítani, ha a szállítólevél felvételekor az ár nem kerül kitöltésre, mert az a raktárost nem érinti, azért ő nem felel. Viszont a szállítólevél tételhez kapcsolt számlatételben megadott árat szeretnénk viszontlátni a szállítólevél tételen, legalább akkor, amikor a számlát kiállítottuk.
-11209-