Napló lista *

A főkönyvi napló lista nem nyomtatott semmit ha a "Témaelszámolás részletezés" pipa be volt jelölve, javítottuk.
-13000-

áfa dátum szerinti feladás

Elkészült a bankban és pénztárban is az áfa összegek a bizonylat dátumától eltérő áfa dátumra való feladása.
-12148-

Bér bizszámról kapcsolódó funkció

Lehetővé vált bér típusú naplójelről kapcsolódó funkció gomb segítségével a számfejtés funkcióba átlépni.
-12824-

áfa feladás

Módosult a feladás. Ha a a bank kontirozásban nincs megadva a banki láb, akkor nem fog feladódni az eltérő dátumra könyvelerndő áfa sem, a pénztár ugyanígy. Ha csak a tétel költség/bevétel főkönyvi szám hiányzik, akkor az eltérő dátumra könyvelt áfa feladódik.
A vevő ill. szállítószámlánál ha a könyvelés dátum vagy a fej főkönyvi szám nincs megadva akkor semmilyen áfa ill. kapcs. esemény sem fog feladódni. Ezek eddig nem így voltak.
-12769-

Összegző definíció lista - Képletek kibontása

Szabályozható hogy legyen képlet kibontása vagy nem, azaz hogy írjuk ki a képletnek megfelelő főkönyvi számokat is vagy sem.
-12793-

Audit lista Bank ellenőrzés finomítása

Az audit lista ezentúl azt is hibaként jelzi, ha az egyéb tétel ... folyószámlával típusú bank tételben (azonos deviza esetén) az Összeg és a Jóváírt/Terhelt összeg eltér egymástól.
-12754-

Fejlesztési tartalék felhasználás feladása

Nem történt meg a főkönyvi feladás, ha a Tárgyi eszközben Fejlesztési tartalék felhasználás eseményt választottunk. Javítottuk.
-12282-

Pénzügyi év - Automatikus feladás I/N

A Pénzügyi év funkcióba bekerült az Automatikus feladást szabályozó mező. Igaz értékre állítása esetén a főkönyvi listák lekérdezések elindításakor a program megpróbálja feladni a feladatlan bizonylatokat és a listán már ennek a feladásnak az eredményeként kialakult főkönyvi számokat láthatja a felhasználó. Viszont, ha az adatbázisban sok a feladatlan bizonylat, vagy régi bizonylatokat módosítgatunk folyamatosan, majd valaki más lekér egy főkönyvi listát, akkor a folyamatosan feladni próbáló program belassulhat. Ilyenkor célszerű ezt az automatikus feladás beállítást hamisra állítani (kivenni a pipát). Ez esetben csak konkrétan a Feladás funkciónak az elindítására történik meg a feladatlan tételek feladása.
-12764-

Főkönyv év végi zárás:zárás ügyfelenként

A főkönyv év végi zárást ezentúl kérhetjük ügyfelenként is. Ekkor az 1-4 számlaosztály zárásakor főkönyvi szám / ügyfelenként keletkezik egy-egy könyvelési tétel, és nyitáskor ezek a főkönyvi számok ugyanígy ügyfelenként kerülnek megnyitásra. Ha pl. valaki a kölcsöneit, befektetett pénzügyi eszközeit ügyfelenként tartja nyilván, akkor hasznos. Így a témaelszámolás listát Főkönyvi szám / Ügyfél részltezéssel kérve, a nyitó egyenleg is a megfelelő ügyfeleknél fog szerepelni.
-12710-

Karton: CSV export

Ha a karton listát képernyőre kértük és utána CSV file-ba mentettük, akkor a file hibás lett (hiányoztak belőle a könyvelési számok), javítottuk.
-12248-

Vegyes könyvelés tétel kitöltés

A vegyes könyvelés bevitelben új művelet az "Előjel váltás". Az aktuális bizonylat minden tételében megfordítja az előjelet. Például akkor használhatjuk, ha vegyes könyveléssel felvettünk elhatárolásokat. Az eredeti vegyes könyvelésből (Adat/Másolás) átemeljük a másik időszakban lévő vegyes bizonylatba (Adat/Beillesztés), majd az előjeleket megfordítjuk.
-12171-

Számlatükör listába érvényesség dátum

A számla tükör lista paneljén nem a panelen megadott dátum szerint érvényes főkönyvi számok közül lehetett választani, hanem a lekérdezés dátumán érvényesek közül. Ezentúl az összes főkönyvi szám közül választhatunk a panelen (de nyomtatni természetesen csak a panelen megadott dátumon érvényes főkönyvi számokat listázza a program.)
-11244-

MNB esetén csak közép árfolyam van

A pénzügyi év bevitelben, ha pénzintézetként az MNB van kiválasztva, akkor ezután árfolyamként csak deviza közép választható.
-12368-

"+, -, * karakterek a tszám ... ban

A megosztás Tételgenerálás ... műveletei ezentúl akkor is helyesen működnek, ha a kódban '-', '+', vagy '*' karakter van.
-12580-

Pénzforgalmi szemléletű feladás

Elkészült a pénzforgalmi feladás. Ha a pénzügyi évben a könyvelési mód pénzforgalmi, akkor a vevő és szállító analitika nem adódik fel, a vevő és szállító számlák akkor (és olyan mértékben) adódnak fel, ahogy azokat a bankban vagy pénztárban kiegyenlítik.
-12409-

Cimletkerekites feladása

Elkészült a pénztári címletkerekítés feladása. A kontírozást a pénzügyi évben lehet megadni.
-12463-

Audit lista: Egyszerű számla anyagkönyvelés

A pénztári és banki egyszerű szállító számlánál, a helyesség ellenőrzésnél, ezentúl a 2-es számlaosztályt is helyesnek tekinti a program.
-12452-

Fordított áfa feladása

Elkészült a fordított adózású tételek főkönyvi feladása.
-12297-

1 és 2 forintosok kivonása miatti beállítási lehetőségek

Az 1-2 forintosok kivonása miatti beállítási lehetőségek a sERPa-ban: A Pénztárbizonylat funkcióban a Címletkerekítés tételesen művelet beállítása esetén, ha a Pénztárbizonylat paraméterben is be van állítva a Címletkerekeítés és Huf-os tételt veszünk fel és a pénztárbizonylat dátuma 2008-03-01, vagy annál újabb, akkor a tétel Címletkerekítés mezője (új mező) kezdőértéket fog kapni az 1-2 Ft-osok megszűnése miatti 0-ra és 5-re kerekítési szabály szerint, amit módosíthat a pénztáros. Ha nem állítjuk be a műveletet, akkor a mező nem kap kezdőértéket, de kézzel beírható a kerekítési összeg a tételekben. Ha a tételkerekítésekben megadott összeg nem eredményez 0-ra, vagy 5-re kerekített pénztárbizonylat végösszeget, akkor mentéskor a megjelenő Címletkerekítés párbeszédpanelon tudjuk pénztárbizonylat szinten elvégezni a kerekítést.
Az itt megadott kerekítési összeg mentéskor automatikusan hozzáadódik a pénztárbizonylat legkisebb ID-jű tételének Címletkerekítés mezőjében lévő összeghez. Az ajánlott kerekítést is felülbírálhatja a pénztáros. A pénztárbizonylat tételek Címletkerekítés mezőjébe bekerülő kerekítési összeg nincs hatással az esetlegesen a tételben meghivatkozott bizonylat egyenlegére!

További változás, hogy a pénzügyi év funkcióba bekerült egy Címletkerekítés főkönyvi szám mező, amelyre a pénztárnapló lábával (Pénztár funkció / Főkönyvi szám) szemben kerül a tételek címletkerekítés mezőjében megadott összeg feladásra. További részletekről a Help Pénztárbizonylat funkciót leíró fejezetéből, a Pénztárbizonylat funkció technikai információk fejezetéből a Művelet leírásából, valamit a Pénztárbizonylat paraméter funkció leírásából tájékozódhatunk.

A vevőszámla paraméter funkcióba bekerült egy Címletkerekítés nyomtatás mező, amelyet igazra állítva készpénzes típusú számlák esetén a forintos számlákon a kerekített összeg is kiírásra kerül a következő módon:

„A számla készpénzzel történő fizetése esetén a fizetendő összeg: *** Ft.”

Ez a kerekített néhány Ft. sem befolyásolja a számla egyenlegét.

-12427-

Pénzév hulladékos mezők fordítottra

A Pénzügyi év funkcióban a Feladás fülön a Hulladék áfára vonatkozó főkönyvi számok megnevezései Fordított Áfa ...-ra módosultak.
-12373-